中银沪深300指数A(022859)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,410,769.47 |
| 存出保证金 |
979,524.00 |
| 交易性金融资产 |
240,338,704.38 |
| 其中：股票投资 |
240,338,704.38 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
18,467.56 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
274,750,595.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,175,726.69 |
| 应付管理人报酬 |
42,158.80 |
| 应付托管费 |
14,052.93 |
| 应付销售服务费 |
800.65 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,716.27 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
74,919.24 |
| 负债合计 |
9,310,374.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
261,836,975.03 |
| 未分配利润 |
3,603,245.71 |
| 所有者权益合计 |
265,440,220.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
274,750,595.32 |
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