诺安汇利混合E(022851)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
508,066.89 |
148,878.33 |
| 存出保证金 |
1,017.04 |
7,755.48 |
| 交易性金融资产 |
66,992,168.08 |
6,896,457.56 |
| 其中：股票投资 |
6,797,776.00 |
594,669.00 |
| 债券投资 |
60,194,392.08 |
6,301,788.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
39,005,128.77 |
350,001.10 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
27,379,925.28 |
625.27 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
135,349,808.17 |
7,462,786.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,239,355.77 |
6,754.54 |
| 应付赎回款 |
81,063.96 |
1,271.08 |
| 应付管理人报酬 |
30,018.66 |
3,705.32 |
| 应付托管费 |
7,504.66 |
926.32 |
| 应付销售服务费 |
28,675.03 |
2,496.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
96.43 |
154.45 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
20,395.25 |
4,421.13 |
| 负债合计 |
1,407,109.76 |
19,729.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
92,646,791.18 |
5,359,441.95 |
| 未分配利润 |
41,295,907.23 |
2,083,615.30 |
| 所有者权益合计 |
133,942,698.41 |
7,443,057.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
135,349,808.17 |
7,462,786.70 |
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