富国景气优选混合C(022847)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,562,417.97 |
| 存出保证金 |
47,103.42 |
| 交易性金融资产 |
285,027,596.76 |
| 其中：股票投资 |
285,027,596.76 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
145,813,250.19 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
437,097.68 |
| 应收申购款 |
72,431.54 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
591,971,207.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
28,174,285.87 |
| 应付管理人报酬 |
1,051,175.72 |
| 应付托管费 |
175,195.94 |
| 应付销售服务费 |
261,627.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3.90 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
340,375.22 |
| 负债合计 |
30,002,663.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
542,540,222.38 |
| 未分配利润 |
19,428,321.38 |
| 所有者权益合计 |
561,968,543.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
591,971,207.45 |
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