鹏华上证科创100ETF联接I(022845)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
433,524.69 |
801,380.34 |
| 存出保证金 |
352,833.34 |
529,443.10 |
| 交易性金融资产 |
773,583,687.85 |
935,363,830.58 |
| 其中：股票投资 |
154,596.25 |
141,867.59 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,449,614.56 |
6,186,225.46 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
833,731,905.89 |
1,000,590,684.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
18,581,064.22 |
11,655,074.80 |
| 应付管理人报酬 |
5,093.37 |
6,797.85 |
| 应付托管费 |
1,697.79 |
2,265.94 |
| 应付销售服务费 |
89,127.90 |
132,412.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
41,863.15 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,483.26 |
197,662.16 |
| 负债合计 |
18,798,329.69 |
11,994,213.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
812,411,950.49 |
1,112,878,804.12 |
| 未分配利润 |
2,521,625.71 |
-124,282,333.21 |
| 所有者权益合计 |
814,933,576.20 |
988,596,470.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
833,731,905.89 |
1,000,590,684.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
