摩根恒鑫债券A(022842)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,040,932.34 |
| 存出保证金 |
23,372.40 |
| 交易性金融资产 |
565,540,891.47 |
| 其中：股票投资 |
17,933,360.00 |
| 债券投资 |
540,622,781.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
18,782,939.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
34,654.35 |
| 应收申购款 |
4,999,498.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
594,750,745.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
84,701,041.10 |
| 应付证券清算款 |
662,925.05 |
| 应付赎回款 |
7,747,377.55 |
| 应付管理人报酬 |
255,799.27 |
| 应付托管费 |
66,764.95 |
| 应付销售服务费 |
143,265.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,534.20 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
108,856.98 |
| 负债合计 |
93,689,564.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
499,079,279.49 |
| 未分配利润 |
1,981,902.20 |
| 所有者权益合计 |
501,061,181.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
594,750,745.89 |
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