南方赢元债券D(022828)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,374,291.31 |
599,376.05 |
| 存出保证金 |
- |
4,742.77 |
| 交易性金融资产 |
1,183,764,935.29 |
1,301,652,610.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,183,764,935.29 |
1,301,652,610.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,196,119,867.78 |
1,302,365,848.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
157,118,352.26 |
227,146,691.92 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
269.27 |
114.27 |
| 应付管理人报酬 |
255,923.57 |
271,868.76 |
| 应付托管费 |
85,307.85 |
90,622.94 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
68,622.14 |
73,864.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
104,221.49 |
195,757.51 |
| 负债合计 |
157,632,696.58 |
227,778,920.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
933,436,009.98 |
945,825,243.78 |
| 未分配利润 |
105,051,161.22 |
128,761,684.21 |
| 所有者权益合计 |
1,038,487,171.20 |
1,074,586,927.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,196,119,867.78 |
1,302,365,848.10 |
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