鹏华沪深300指数增强I(022824)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,114,071,450.49 |
2,320,295,549.39 |
| 其中：股票投资 |
2,114,071,450.49 |
2,320,295,549.39 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,422,770.30 |
21,326,848.87 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,281,543,447.45 |
2,530,034,755.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
6,953,312.74 |
30,751,887.46 |
| 应付管理人报酬 |
1,853,240.36 |
2,226,519.00 |
| 应付托管费 |
277,986.05 |
333,977.87 |
| 应付销售服务费 |
180,622.26 |
276,541.92 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
95,246.59 |
272,643.84 |
| 负债合计 |
9,360,408.00 |
33,861,570.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,171,107,358.59 |
2,479,651,344.57 |
| 未分配利润 |
101,075,680.86 |
16,521,841.33 |
| 所有者权益合计 |
2,272,183,039.45 |
2,496,173,185.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,281,543,447.45 |
2,530,034,755.99 |
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