博时裕乾纯债债券E(022809)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时裕乾纯债债券E(022809) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕乾纯债债券E(022809)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	5,650,485,834.14	4,836,807,130.64
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,650,485,834.14	4,836,807,130.64
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	1,140,099,332.64
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	66,078,666.84	296,463,754.88
其他资产	-	-
资产总计	5,720,618,677.09	6,290,550,567.48
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	784,533,116.19	970,462,910.77
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	56,476,945.43	77,075,585.93
应付管理人报酬	1,214,035.60	1,114,218.95
应付托管费	404,678.54	371,406.29
应付销售服务费	875,942.96	1,041,807.28
应付交易费用	-	-
应交税费	103,282.37	30,879.31
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	226,402.42	218,111.65
负债合计	843,834,403.51	1,050,314,920.18
所有者权益
实收基金	4,031,686,317.76	4,376,190,880.22
未分配利润	845,097,955.82	864,044,767.08
所有者权益合计	4,876,784,273.58	5,240,235,647.30
负债及所有者权益总计	5,720,618,677.09	6,290,550,567.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年