博时富华纯债债券D(022799)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
701.09 |
| 交易性金融资产 |
193,148,622.20 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
193,148,622.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,460,398.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
205,748,684.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
33,063,897.61 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,093,139.48 |
| 应付管理人报酬 |
46,977.10 |
| 应付托管费 |
15,659.02 |
| 应付销售服务费 |
1,218.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,554.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
154,383.97 |
| 负债合计 |
37,383,830.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
158,432,203.24 |
| 未分配利润 |
9,932,650.30 |
| 所有者权益合计 |
168,364,853.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
205,748,684.09 |
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