国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,793,888.03 |
| 存出保证金 |
11,086.31 |
| 交易性金融资产 |
82,024,857.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
82,024,857.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
58.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
84,861,845.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
17,017,271.44 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
16,157.95 |
| 应付管理人报酬 |
43,478.49 |
| 应付托管费 |
8,171.91 |
| 应付销售服务费 |
0.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,534.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
32,942.62 |
| 负债合计 |
17,122,557.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,266,562.69 |
| 未分配利润 |
19,472,724.89 |
| 所有者权益合计 |
67,739,287.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
84,861,845.10 |
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