富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
38,402,147.78 |
| 存出保证金 |
238,608.00 |
| 交易性金融资产 |
15,410,388,287.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
15,410,388,287.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
401,413,760.27 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
15,850,939,491.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
836,932,015.34 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,801,920.27 |
| 应付管理人报酬 |
1,715,372.72 |
| 应付托管费 |
571,790.93 |
| 应付销售服务费 |
31,337.27 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
285,503.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
214,202.25 |
| 负债合计 |
841,552,142.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,885,722,399.26 |
| 未分配利润 |
123,664,949.54 |
| 所有者权益合计 |
15,009,387,348.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,850,939,491.55 |
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