汇安稳裕债券C(022753)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安稳裕债券C(022753)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	12,316.34	99,343.45
存出保证金	21,024.96	1,920.98
交易性金融资产	276,069,976.24	101,845,419.14
其中：股票投资	-	-
债券投资	276,069,976.24	101,845,419.14
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	10,621,467.51	4,607,246.65
其他资产	-	-
资产总计	296,126,868.19	109,708,949.43
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,932,597.60	-
应付赎回款	2,340,543.92	604,108.38
应付管理人报酬	184,952.14	51,011.38
应付托管费	46,238.03	12,752.83
应付销售服务费	17,329.90	867.63
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	63,706.74	3,972.61
负债合计	5,585,368.33	672,712.83
所有者权益
实收基金	243,298,060.31	92,703,183.96
未分配利润	47,243,439.55	16,333,052.64
所有者权益合计	290,541,499.86	109,036,236.60
负债及所有者权益总计	296,126,868.19	109,708,949.43

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