平安港股通红利优选混合C(022749)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
424,567,131.04 |
| 其中：股票投资 |
424,567,131.04 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
454,946.14 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
4,316,829.64 |
| 应收申购款 |
5,373,854.36 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
492,719,185.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,533,997.98 |
| 应付管理人报酬 |
456,599.87 |
| 应付托管费 |
76,099.99 |
| 应付销售服务费 |
201,931.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
83,574.47 |
| 负债合计 |
11,352,204.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
439,303,472.67 |
| 未分配利润 |
42,063,508.34 |
| 所有者权益合计 |
481,366,981.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
492,719,185.27 |
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