申万菱信乐享混合C(022740)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
707,166.03 |
2,911,484.76 |
| 存出保证金 |
359,893.23 |
254,881.39 |
| 交易性金融资产 |
574,675,306.52 |
654,487,254.09 |
| 其中：股票投资 |
574,675,306.52 |
654,487,254.09 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
12,483,330.08 |
4,981,429.73 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
45,254.12 |
45,490.18 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
646,483,004.06 |
712,216,273.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
16,883,590.30 |
- |
| 应付赎回款 |
2,155,124.88 |
761,310.10 |
| 应付管理人报酬 |
613,396.02 |
761,752.40 |
| 应付托管费 |
102,232.67 |
126,958.73 |
| 应付销售服务费 |
174.80 |
0.12 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
323,131.28 |
847,224.46 |
| 负债合计 |
20,077,649.95 |
2,497,245.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
669,386,980.77 |
779,658,472.03 |
| 未分配利润 |
-42,981,626.66 |
-69,939,444.45 |
| 所有者权益合计 |
626,405,354.11 |
709,719,027.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
646,483,004.06 |
712,216,273.39 |
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