申万菱信新经济混合C(022735)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,835,627.41 |
4,852,496.02 |
| 存出保证金 |
626,316.39 |
532,954.40 |
| 交易性金融资产 |
1,401,091,798.70 |
1,249,927,720.68 |
| 其中：股票投资 |
1,401,091,798.70 |
1,249,927,720.68 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
24,030,602.38 |
7,778,562.06 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
12,506.12 |
5,035,946.67 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,661,050,101.39 |
1,346,276,018.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
51,270,226.64 |
- |
| 应付赎回款 |
1,264,597.91 |
512,601.70 |
| 应付管理人报酬 |
1,580,466.21 |
1,479,842.96 |
| 应付托管费 |
263,411.04 |
246,640.52 |
| 应付销售服务费 |
138,299.02 |
1.23 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,086,373.41 |
1,852,740.09 |
| 负债合计 |
55,603,374.23 |
4,091,826.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,803,442,290.74 |
1,516,659,592.48 |
| 未分配利润 |
-197,995,563.58 |
-174,475,400.97 |
| 所有者权益合计 |
1,605,446,727.16 |
1,342,184,191.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,661,050,101.39 |
1,346,276,018.01 |
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