申万菱信盛利精选混合C(022733)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信盛利精选混合C(022733)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,352,504.10	3,796,571.33
存出保证金	340,637.25	336,373.95
交易性金融资产	447,600,276.36	443,889,087.02
其中：股票投资	346,197,972.94	336,617,790.53
债券投资	101,402,303.42	107,271,296.49
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	3,467,186.70	17,900,961.80
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	12,395.16	10,000.39
其他资产	-	-
资产总计	497,274,030.47	510,871,828.03
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	596,743.36	21,953,849.49
应付赎回款	151,503.87	104,129.79
应付管理人报酬	483,814.24	507,495.91
应付托管费	80,635.71	84,582.69
应付销售服务费	0.90	3.48
应付交易费用	-	-
应交税费	-	0.13
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,059,655.70	1,431,698.64
负债合计	2,372,353.78	24,081,760.13
所有者权益
实收基金	932,213,687.15	960,649,014.90
未分配利润	-437,312,010.46	-473,858,947.00
所有者权益合计	494,901,676.69	486,790,067.90
负债及所有者权益总计	497,274,030.47	510,871,828.03

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