博时信用优选债券E(022722)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时信用优选债券E(022722)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,363,722.25	1,355,364.80
存出保证金	-	-
交易性金融资产	20,658,956,105.89	14,347,792,499.56
其中：股票投资	-	-
债券投资	20,658,956,105.89	14,347,792,499.56
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	250,027,397.26	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	31,778,686.68	157,469,928.15
其他资产	-	-
资产总计	20,950,621,404.18	14,549,576,014.45
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	546,158,159.48	736,451,751.67
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	61,168,522.82	179,806,275.46
应付管理人报酬	5,449,063.75	3,503,205.77
应付托管费	1,816,354.57	1,167,735.27
应付销售服务费	1,483,884.92	1,902,226.32
应付交易费用	-	-
应交税费	1,233,289.44	863,380.22
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	472,396.66	411,636.12
负债合计	617,781,671.64	924,106,210.83
所有者权益
实收基金	17,695,823,545.96	12,001,716,603.67
未分配利润	2,637,016,186.58	1,623,753,199.95
所有者权益合计	20,332,839,732.54	13,625,469,803.62
负债及所有者权益总计	20,950,621,404.18	14,549,576,014.45

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