创金合信尊盛纯债债券C(022721)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
147,710.47 |
| 存出保证金 |
2,838.73 |
| 交易性金融资产 |
1,042,650,550.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,042,650,550.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
32,550.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,047,020,143.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
42,005,692.42 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
228,104.60 |
| 应付管理人报酬 |
258,504.11 |
| 应付托管费 |
86,168.02 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
29,924.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
196,215.50 |
| 负债合计 |
42,804,609.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
995,022,169.37 |
| 未分配利润 |
9,193,364.81 |
| 所有者权益合计 |
1,004,215,534.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,047,020,143.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
