创金合信尊盛纯债债券C(022721)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,063,568.12 |
147,710.47 |
| 存出保证金 |
1,001.71 |
2,838.73 |
| 交易性金融资产 |
995,666,837.27 |
1,042,650,550.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
995,666,837.27 |
1,042,650,550.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
99.92 |
32,550.17 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,006,290,921.51 |
1,047,020,143.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
42,005,692.42 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
610.02 |
228,104.60 |
| 应付管理人报酬 |
247,891.39 |
258,504.11 |
| 应付托管费 |
82,630.47 |
86,168.02 |
| 应付销售服务费 |
0.45 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14,613.65 |
29,924.57 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
108,593.77 |
196,215.50 |
| 负债合计 |
454,339.75 |
42,804,609.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
988,718,857.79 |
995,022,169.37 |
| 未分配利润 |
17,117,723.97 |
9,193,364.81 |
| 所有者权益合计 |
1,005,836,581.76 |
1,004,215,534.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,006,290,921.51 |
1,047,020,143.40 |
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