中信保诚惠泽C(022712)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
57,717.46 |
| 存出保证金 |
936.49 |
14,684.15 |
| 交易性金融资产 |
66,217,843.68 |
68,962,960.78 |
| 其中：股票投资 |
1,224,010.00 |
- |
| 债券投资 |
64,993,833.68 |
68,962,960.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
71,558,392.49 |
69,382,491.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,002,154.44 |
8,503,651.24 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,085.82 |
14,860.53 |
| 应付托管费 |
5,028.60 |
4,953.50 |
| 应付销售服务费 |
0.30 |
0.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,173.21 |
2,160.86 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
119,401.41 |
183,309.02 |
| 负债合计 |
10,146,843.78 |
8,708,935.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,143,508.62 |
59,143,508.62 |
| 未分配利润 |
2,268,040.09 |
1,530,047.01 |
| 所有者权益合计 |
61,411,548.71 |
60,673,555.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
71,558,392.49 |
69,382,491.09 |
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