南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
9,822,369,060.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,822,369,060.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
438,029,921.84 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,873,792.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,322,612,530.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
751,359,936.76 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
38,972,296.70 |
| 应付管理人报酬 |
1,053,573.26 |
| 应付托管费 |
351,191.09 |
| 应付销售服务费 |
55,055.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
822,421.79 |
| 负债合计 |
792,614,475.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,090,125,907.93 |
| 未分配利润 |
439,872,147.25 |
| 所有者权益合计 |
9,529,998,055.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,322,612,530.31 |
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