工银智能制造股票C(022710)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银智能制造股票C(022710)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,040,877.17	511,724.30
存出保证金	109,172.64	52,830.48
交易性金融资产	222,354,867.18	72,711,433.78
其中：股票投资	222,354,867.18	72,711,433.78
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	287,930.17	2,694,204.89
其他资产	-	-
资产总计	251,506,125.66	81,783,764.50
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	4,414,103.80	1,741,521.72
应付赎回款	2,105,976.55	297,388.15
应付管理人报酬	227,208.81	76,906.74
应付托管费	37,868.13	12,817.81
应付销售服务费	14,751.43	5.37
应付交易费用	-	-
应交税费	0.22	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	364,575.51	200,110.60
负债合计	7,164,484.45	2,328,750.39
所有者权益
实收基金	147,009,010.79	53,020,133.36
未分配利润	97,332,630.42	26,434,880.75
所有者权益合计	244,341,641.21	79,455,014.11
负债及所有者权益总计	251,506,125.66	81,783,764.50

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