工银智能制造股票C(022710)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
511,724.30 |
| 存出保证金 |
52,830.48 |
| 交易性金融资产 |
72,711,433.78 |
| 其中：股票投资 |
72,711,433.78 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,694,204.89 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
81,783,764.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,741,521.72 |
| 应付赎回款 |
297,388.15 |
| 应付管理人报酬 |
76,906.74 |
| 应付托管费 |
12,817.81 |
| 应付销售服务费 |
5.37 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
200,110.60 |
| 负债合计 |
2,328,750.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
53,020,133.36 |
| 未分配利润 |
26,434,880.75 |
| 所有者权益合计 |
79,455,014.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
81,783,764.50 |
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