恒生前海港股通价值混合A(022693)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
5,394,765.89 |
| 交易性金融资产 |
129,455,134.52 |
| 其中：股票投资 |
123,135,666.66 |
| 债券投资 |
6,319,467.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
788,619.68 |
| 应收申购款 |
133,288.58 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
136,473,969.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,549,384.46 |
| 应付赎回款 |
429,115.45 |
| 应付管理人报酬 |
75,787.58 |
| 应付托管费 |
14,210.16 |
| 应付销售服务费 |
16,302.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
76,400.58 |
| 负债合计 |
5,161,200.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,982,613.27 |
| 未分配利润 |
13,330,156.14 |
| 所有者权益合计 |
131,312,769.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
136,473,969.83 |
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