华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
10,983,083.48 |
5,154,021.81 |
| 存出保证金 |
2,129,367.95 |
5,881,320.57 |
| 交易性金融资产 |
1,059,053,149.44 |
804,987,628.55 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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7,133,778.63 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
18,690,360.68 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
11,826,865.03 |
81,249,348.18 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,192,768,786.20 |
1,021,400,732.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
14,295,694.41 |
| 应付赎回款 |
44,177,762.25 |
26,774,176.38 |
| 应付管理人报酬 |
31,182.08 |
39,003.50 |
| 应付托管费 |
9,354.63 |
11,701.06 |
| 应付销售服务费 |
137,383.54 |
120,855.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
221,431.87 |
10,700.52 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
89,406.02 |
180,698.08 |
| 负债合计 |
44,666,520.39 |
41,432,829.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
842,164,412.95 |
756,775,618.67 |
| 未分配利润 |
305,937,852.86 |
223,192,284.21 |
| 所有者权益合计 |
1,148,102,265.81 |
979,967,902.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,192,768,786.20 |
1,021,400,732.56 |
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