华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
12,422.95 |
| 交易性金融资产 |
227,652,622.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
203,822.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,517,826.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
262,715,832.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,989,147.78 |
| 应付管理人报酬 |
6,749.10 |
| 应付托管费 |
1,349.81 |
| 应付销售服务费 |
25,456.03 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,077.47 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
170,103.98 |
| 负债合计 |
6,200,884.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
213,798,124.70 |
| 未分配利润 |
42,716,823.13 |
| 所有者权益合计 |
256,514,947.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
262,715,832.00 |
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