永赢润益债券B(022662)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
347,011.53 |
| 存出保证金 |
12,831.63 |
| 交易性金融资产 |
6,597,426,899.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
6,597,426,899.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
503,888.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,599,289,747.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
912,661,289.08 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
198,746.85 |
| 应付管理人报酬 |
1,313,874.17 |
| 应付托管费 |
437,958.07 |
| 应付销售服务费 |
5,109.09 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
146,800.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
270,763.53 |
| 负债合计 |
915,034,540.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,031,954,063.45 |
| 未分配利润 |
652,301,142.61 |
| 所有者权益合计 |
5,684,255,206.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,599,289,747.01 |
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