平安惠泰纯债C(022659)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠泰纯债C(022659)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	4,445,276,120.30	11,540,540,546.54
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,445,276,120.30	11,540,540,546.54
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	160,012,892.33
应收证券清算款	282,961,676.25	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	142,119.27	11,520,076.49
其他资产	-	-
资产总计	4,729,277,629.65	11,713,040,749.87
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	170,010,013.70	52,964,708.79
应付证券清算款	-	105,567,277.40
应付赎回款	2,362,544.40	11,341,210.06
应付管理人报酬	1,318,508.85	2,736,856.72
应付托管费	439,502.95	912,285.57
应付销售服务费	185.62	0.68
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	461,924.73	503,309.17
负债合计	174,592,680.25	174,025,648.39
所有者权益
实收基金	4,354,903,534.19	10,620,127,731.60
未分配利润	199,781,415.21	918,887,369.88
所有者权益合计	4,554,684,949.40	11,539,015,101.48
负债及所有者权益总计	4,729,277,629.65	11,713,040,749.87

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