华安黄金易ETF联接I(022653)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
380,240,457.38 |
162,398,954.98 |
| 存出保证金 |
238,492,332.49 |
101,474,128.54 |
| 交易性金融资产 |
23,889,517,332.36 |
12,373,646,171.01 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
19,012,164.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
99,660,806.42 |
27,936,529.06 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
26,117,468,190.33 |
13,563,884,883.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
145,754,514.76 |
101,203,795.70 |
| 应付管理人报酬 |
929,944.46 |
461,023.81 |
| 应付托管费 |
185,988.89 |
92,204.78 |
| 应付销售服务费 |
5,579,586.23 |
2,943,409.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,226,798.99 |
1,965,106.14 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
128,528.10 |
256,352.34 |
| 负债合计 |
153,805,361.43 |
106,921,892.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,919,129,134.11 |
6,355,702,514.45 |
| 未分配利润 |
16,044,533,694.79 |
7,101,260,476.19 |
| 所有者权益合计 |
25,963,662,828.90 |
13,456,962,990.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,117,468,190.33 |
13,563,884,883.18 |
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