圆信永丰丰和E(022652)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,094,228.63 |
1,604,396.62 |
| 存出保证金 |
10,088.67 |
12,276.72 |
| 交易性金融资产 |
2,048,699,937.23 |
870,939,304.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,048,699,937.23 |
870,939,304.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
149,735,899.79 |
165,068,578.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
5,200,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
325,621.60 |
260,416.39 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,201,568,031.75 |
1,045,425,187.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
25,209,394.47 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
281,820.91 |
7,158,164.44 |
| 应付管理人报酬 |
474,718.56 |
205,979.61 |
| 应付托管费 |
158,239.51 |
68,659.89 |
| 应付销售服务费 |
71,149.61 |
43,291.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
54,486.44 |
84,470.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
107,122.84 |
187,248.80 |
| 负债合计 |
1,147,537.87 |
32,957,208.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,006,838,313.68 |
889,775,621.23 |
| 未分配利润 |
193,582,180.20 |
122,692,357.95 |
| 所有者权益合计 |
2,200,420,493.88 |
1,012,467,979.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,201,568,031.75 |
1,045,425,187.88 |
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