华安安益灵活配置混合E(022625)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
287,146.15 |
455,997.85 |
| 存出保证金 |
8,329.75 |
6,644.22 |
| 交易性金融资产 |
131,613,409.79 |
177,291,691.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
131,613,409.79 |
177,291,691.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
3,500,370.78 |
36,129.53 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
14,606.21 |
353,092.96 |
| 其他资产 |
9,300.00 |
18,600.00 |
| 资产总计 |
135,873,609.42 |
182,816,987.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
8,999,112.33 |
| 应付证券清算款 |
- |
1,746,360.72 |
| 应付赎回款 |
373,348.46 |
3,886,644.74 |
| 应付管理人报酬 |
46,286.58 |
59,682.30 |
| 应付托管费 |
13,885.97 |
17,904.70 |
| 应付销售服务费 |
11,577.96 |
12,727.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,890.22 |
1,699.56 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
56,833.34 |
24,574.69 |
| 负债合计 |
505,822.53 |
14,748,706.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
125,866,851.61 |
158,660,492.17 |
| 未分配利润 |
9,500,935.28 |
9,407,789.08 |
| 所有者权益合计 |
135,367,786.89 |
168,068,281.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
135,873,609.42 |
182,816,987.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
