华安安益灵活配置混合E(022625)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
455,997.85 |
| 存出保证金 |
6,644.22 |
| 交易性金融资产 |
177,291,691.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
177,291,691.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
36,129.53 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
353,092.96 |
| 其他资产 |
18,600.00 |
| 资产总计 |
182,816,987.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,999,112.33 |
| 应付证券清算款 |
1,746,360.72 |
| 应付赎回款 |
3,886,644.74 |
| 应付管理人报酬 |
59,682.30 |
| 应付托管费 |
17,904.70 |
| 应付销售服务费 |
12,727.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,699.56 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
24,574.69 |
| 负债合计 |
14,748,706.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
158,660,492.17 |
| 未分配利润 |
9,407,789.08 |
| 所有者权益合计 |
168,068,281.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
182,816,987.87 |
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