汇安行业龙头混合C(022607)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安行业龙头混合C(022607) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安行业龙头混合C(022607)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	25,272.11	339,151.52
存出保证金	19,436.52	39,706.40
交易性金融资产	222,064,412.31	218,711,423.86
其中：股票投资	222,064,412.31	218,711,423.86
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	24,343.89	56,108.94
其他资产	-	-
资产总计	237,396,345.99	232,419,922.87
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	198,512.73
应付赎回款	1,310,753.46	567,821.96
应付管理人报酬	222,221.81	249,286.72
应付托管费	37,036.97	41,547.78
应付销售服务费	5,305.14	695.59
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	96,374.12	242,650.00
负债合计	1,671,691.50	1,300,514.78
所有者权益
实收基金	135,239,781.37	141,098,810.49
未分配利润	100,484,873.12	90,020,597.60
所有者权益合计	235,724,654.49	231,119,408.09
负债及所有者权益总计	237,396,345.99	232,419,922.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年