人保货币E(022605)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
1,310,172.04 |
| 存出保证金 |
- |
2,394.03 |
| 交易性金融资产 |
2,503,971,285.09 |
1,117,862,161.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,503,971,285.09 |
1,117,862,161.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,608,748,364.52 |
964,524,273.72 |
| 应收证券清算款 |
- |
3,901,154.74 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
16,430,659.81 |
107,725,443.74 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,444,962,255.91 |
2,530,845,016.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
533,971.80 |
195,342.54 |
| 应付托管费 |
177,990.62 |
65,114.18 |
| 应付销售服务费 |
35,598.09 |
13,022.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,543.84 |
7,744.34 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
159,390.07 |
56,605.61 |
| 负债合计 |
909,494.42 |
337,829.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,444,052,761.49 |
2,530,507,186.82 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
4,444,052,761.49 |
2,530,507,186.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,444,962,255.91 |
2,530,845,016.31 |
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