天弘信利债券E(022602)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘信利债券E(022602)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	6,565.44
交易性金融资产	7,856,741,000.31	5,351,586,459.61
其中：股票投资	-	-
债券投资	7,856,741,000.31	5,351,586,459.61
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	485,293,670.97	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	605,600,545.70	13,277,614.63
其他资产	-	-
资产总计	8,972,051,396.52	5,477,530,054.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,697,892,706.45	739,163,905.25
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	26,863,855.65	121,881,814.80
应付管理人报酬	1,522,901.44	978,474.68
应付托管费	507,633.82	326,158.22
应付销售服务费	131,401.78	112,430.25
应付交易费用	-	-
应交税费	146,299.41	27,510.49
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	533,133.92	538,667.94
负债合计	1,727,597,932.47	863,028,961.63
所有者权益
实收基金	7,007,687,373.50	4,484,364,328.39
未分配利润	236,766,090.55	130,136,764.26
所有者权益合计	7,244,453,464.05	4,614,501,092.65
负债及所有者权益总计	8,972,051,396.52	5,477,530,054.28

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