华安现金富利货币C(022601)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
3,108.30 |
24,295.05 |
| 交易性金融资产 |
12,153,922,710.26 |
7,264,042,121.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
12,153,922,710.26 |
7,264,042,121.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,704,705,257.64 |
1,008,336,356.51 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,815,700.49 |
80,250,251.56 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
17,193,106,545.44 |
12,103,480,310.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,370,146,305.25 |
370,047,110.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
697,528.54 |
589,091.63 |
| 应付管理人报酬 |
3,907,020.50 |
2,775,802.12 |
| 应付托管费 |
723,522.30 |
514,037.44 |
| 应付销售服务费 |
1,931,183.28 |
1,186,839.68 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
66,340.62 |
61,064.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
528,483.18 |
407,841.28 |
| 其他负债 |
370,582.79 |
419,166.11 |
| 负债合计 |
1,378,370,966.46 |
376,000,952.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,814,735,578.98 |
11,727,479,357.72 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
15,814,735,578.98 |
11,727,479,357.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,193,106,545.44 |
12,103,480,310.36 |
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