人保鑫瑞中短债债券E(022591)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
179,155.66 |
1,566,747.38 |
| 存出保证金 |
3,414.87 |
15,774.25 |
| 交易性金融资产 |
508,890,943.66 |
294,073,568.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
508,890,943.66 |
294,073,568.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,001,054.79 |
20,001,599.25 |
| 应收证券清算款 |
10,460,459.33 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
21,137.96 |
32,317.48 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
544,014,147.11 |
337,408,141.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
17,004,609.46 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
136,572.11 |
3,256.51 |
| 应付管理人报酬 |
118,996.23 |
61,895.23 |
| 应付托管费 |
19,832.71 |
10,315.84 |
| 应付销售服务费 |
15,502.01 |
7,565.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
22,659.34 |
21,128.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,645.23 |
30,771.75 |
| 负债合计 |
410,207.63 |
17,139,542.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
468,251,635.73 |
279,115,588.15 |
| 未分配利润 |
75,352,303.75 |
41,153,011.01 |
| 所有者权益合计 |
543,603,939.48 |
320,268,599.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
544,014,147.11 |
337,408,141.44 |
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