中信保诚幸福消费混合C(022590)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
785,438.40 |
1,239,723.10 |
| 存出保证金 |
145,543.15 |
238,076.53 |
| 交易性金融资产 |
222,635,589.11 |
318,569,566.49 |
| 其中：股票投资 |
222,635,589.11 |
318,569,566.49 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
2,118,078.44 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
447,985.66 |
- |
| 应收申购款 |
1,018.42 |
10,992.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
262,249,992.49 |
354,127,064.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,127,888.55 |
- |
| 应付赎回款 |
14.50 |
12,093.03 |
| 应付管理人报酬 |
254,923.04 |
411,691.60 |
| 应付托管费 |
42,487.21 |
68,615.26 |
| 应付销售服务费 |
83,316.42 |
15.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
49.39 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
316,326.65 |
664,910.40 |
| 负债合计 |
3,824,956.37 |
1,157,375.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
180,177,201.37 |
254,280,824.07 |
| 未分配利润 |
78,247,834.75 |
98,688,865.61 |
| 所有者权益合计 |
258,425,036.12 |
352,969,689.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
262,249,992.49 |
354,127,064.84 |
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