国泰中证钢铁ETF联接E(022586)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
34,843.26 |
| 存出保证金 |
22,911.07 |
| 交易性金融资产 |
330,952,483.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
19,233,917.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,256.92 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,026,078.73 |
| 其他资产 |
501,421.90 |
| 资产总计 |
336,502,787.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,754,011.64 |
| 应付管理人报酬 |
9,875.45 |
| 应付托管费 |
1,975.10 |
| 应付销售服务费 |
68,832.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
169,586.01 |
| 负债合计 |
3,004,280.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
292,356,082.00 |
| 未分配利润 |
41,142,424.81 |
| 所有者权益合计 |
333,498,506.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
336,502,787.63 |
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