天弘齐享债券发起E(022584)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘齐享债券发起E(022584)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	2,530.43	-
交易性金融资产	6,583,016,360.39	5,475,684,402.61
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,583,016,360.39	5,475,684,402.61
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	339,916,974.46	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	100,624,625.30	200,067,626.45
其他资产	-	-
资产总计	7,027,237,815.47	5,675,922,751.02
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,237,449,072.16
应付证券清算款	-	205,049,791.79
应付赎回款	315,293.51	10,847.84
应付管理人报酬	1,262,695.98	1,017,505.86
应付托管费	420,898.67	339,168.63
应付销售服务费	1,397.28	1,088.38
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	182,718.58	293,929.15
负债合计	2,183,004.02	1,444,161,403.81
所有者权益
实收基金	6,722,558,752.87	3,959,303,613.67
未分配利润	302,496,058.58	272,457,733.54
所有者权益合计	7,025,054,811.45	4,231,761,347.21
负债及所有者权益总计	7,027,237,815.47	5,675,922,751.02

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