天弘工盈三个月持有期债券E(022582)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,805,416.60 |
| 存出保证金 |
235,598.17 |
| 交易性金融资产 |
989,750,605.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
989,750,605.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
507,858.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,005,302,777.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
113,479,137.94 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,693,668.78 |
| 应付管理人报酬 |
246,833.22 |
| 应付托管费 |
82,277.71 |
| 应付销售服务费 |
89,737.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
75,390.63 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
149,064.03 |
| 负债合计 |
118,816,110.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
868,698,720.29 |
| 未分配利润 |
17,787,947.23 |
| 所有者权益合计 |
886,486,667.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,005,302,777.75 |
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