天弘增利短债发起E(022580)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
402,359.48 |
| 存出保证金 |
7,964.14 |
| 交易性金融资产 |
5,483,012,244.45 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,483,012,244.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
382,084,839.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,897,217,498.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
758,522,837.98 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
31,617,362.00 |
| 应付管理人报酬 |
1,243,195.23 |
| 应付托管费 |
207,199.20 |
| 应付销售服务费 |
476,406.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
388,283.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
377,704.02 |
| 负债合计 |
792,832,988.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,502,449,211.44 |
| 未分配利润 |
601,935,298.64 |
| 所有者权益合计 |
5,104,384,510.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,897,217,498.97 |
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