天弘增利短债发起E(022580)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘增利短债发起E(022580)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	709,523.57	402,359.48
存出保证金	19,350.87	7,964.14
交易性金融资产	4,892,250,208.21	5,483,012,244.45
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,892,250,208.21	5,483,012,244.45
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	6,659,280.44	382,084,839.67
其他资产	-	-
资产总计	4,904,462,772.22	5,897,217,498.97
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	543,584,369.21	758,522,837.98
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	4,420,121.80	31,617,362.00
应付管理人报酬	1,114,893.00	1,243,195.23
应付托管费	185,815.50	207,199.20
应付销售服务费	395,361.09	476,406.77
应付交易费用	-	-
应交税费	270,566.58	388,283.69
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	204,842.13	377,704.02
负债合计	550,175,969.31	792,832,988.89
所有者权益
实收基金	3,813,919,537.80	4,502,449,211.44
未分配利润	540,367,265.11	601,935,298.64
所有者权益合计	4,354,286,802.91	5,104,384,510.08
负债及所有者权益总计	4,904,462,772.22	5,897,217,498.97

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