天弘多元增利债券E(022579)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,018,587.17 |
2,021,816.06 |
| 存出保证金 |
14,643.01 |
15,773.15 |
| 交易性金融资产 |
207,167,227.66 |
233,246,285.18 |
| 其中：股票投资 |
33,460,173.83 |
40,642,514.84 |
| 债券投资 |
171,512,078.43 |
192,603,770.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
18,623,000.00 |
3,372,838.22 |
| 应收证券清算款 |
2,287,146.81 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
230,715.14 |
45,718.42 |
| 应收申购款 |
97,894.68 |
9.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
240,127,227.51 |
239,615,211.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
38,021,025.45 |
41,160,042.85 |
| 应付证券清算款 |
7,788,528.51 |
680,127.38 |
| 应付赎回款 |
847,355.68 |
242,271.07 |
| 应付管理人报酬 |
101,546.01 |
105,565.21 |
| 应付托管费 |
25,386.54 |
26,391.31 |
| 应付销售服务费 |
43,509.91 |
32,073.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,067.23 |
1,621.56 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
115,838.96 |
196,412.59 |
| 负债合计 |
46,946,258.29 |
42,444,505.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,625,696.70 |
185,612,122.04 |
| 未分配利润 |
14,555,272.52 |
11,558,584.00 |
| 所有者权益合计 |
193,180,969.22 |
197,170,706.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
240,127,227.51 |
239,615,211.34 |
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