鹏华信用增利债券D(022577)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,122,883.78 |
4,421,270.01 |
| 存出保证金 |
46,930.81 |
36,096.16 |
| 交易性金融资产 |
139,826,240.40 |
154,134,962.93 |
| 其中：股票投资 |
22,031,072.21 |
19,756,097.99 |
| 债券投资 |
117,795,168.19 |
134,378,864.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
1,200,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,618,256.22 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
19,739.65 |
4,258.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
144,806,751.97 |
171,287,568.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
13,568,000.00 |
27,520,423.80 |
| 应付证券清算款 |
2,446,461.41 |
10,414,983.62 |
| 应付赎回款 |
23,181.63 |
10,563.89 |
| 应付管理人报酬 |
62,813.64 |
66,992.31 |
| 应付托管费 |
20,937.88 |
22,330.78 |
| 应付销售服务费 |
12,220.46 |
12,509.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
104,781.09 |
109,781.59 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
139,825.84 |
73,739.19 |
| 负债合计 |
16,378,221.95 |
38,231,324.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
94,810,472.42 |
102,118,325.92 |
| 未分配利润 |
33,618,057.60 |
30,937,917.83 |
| 所有者权益合计 |
128,428,530.02 |
133,056,243.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
144,806,751.97 |
171,287,568.24 |
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