天弘中证500指数增强E(022567)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,336,430.17 |
| 存出保证金 |
621,137.27 |
| 交易性金融资产 |
3,110,135,466.82 |
| 其中：股票投资 |
3,065,614,273.12 |
| 债券投资 |
44,521,193.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,529,600.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,250,704,331.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
16,298.23 |
| 应付赎回款 |
12,022,913.88 |
| 应付管理人报酬 |
1,701,802.22 |
| 应付托管费 |
283,633.71 |
| 应付销售服务费 |
275,151.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,464,025.26 |
| 负债合计 |
15,763,824.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,796,614,904.84 |
| 未分配利润 |
438,325,602.18 |
| 所有者权益合计 |
3,234,940,507.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,250,704,331.57 |
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