永赢昭利债券B(022564)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢昭利债券B(022564) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢昭利债券B(022564)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	5,324,606,270.59	4,188,905,800.43
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,324,606,270.59	4,188,905,800.43
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	70,009,013.70	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	5,398,465,006.05	4,189,437,705.59
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	985,224,808.22	765,706,903.77
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	2,269,494.93	-
应付管理人报酬	1,090,544.59	830,913.89
应付托管费	363,514.87	276,971.30
应付销售服务费	5,743.50	501.19
应付交易费用	-	-
应交税费	333,352.99	250,140.05
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	183,641.02	271,528.62
负债合计	989,471,100.12	767,336,958.82
所有者权益
实收基金	4,051,249,008.55	3,148,618,283.87
未分配利润	357,744,897.38	273,482,462.90
所有者权益合计	4,408,993,905.93	3,422,100,746.77
负债及所有者权益总计	5,398,465,006.05	4,189,437,705.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年