天弘安康颐和混合E(022556)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,598,664.35 |
16,372,352.01 |
| 存出保证金 |
185,753.96 |
170,865.24 |
| 交易性金融资产 |
469,087,316.62 |
689,350,626.44 |
| 其中：股票投资 |
53,728,886.00 |
62,147,668.57 |
| 债券投资 |
415,358,430.62 |
627,202,957.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,653,000.00 |
2,626,254.61 |
| 应收证券清算款 |
- |
7,080,004.87 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,354.05 |
1,883.08 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
487,613,109.55 |
715,623,157.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
129,771,869.68 |
| 应付证券清算款 |
9,083.12 |
6,129,572.60 |
| 应付赎回款 |
947,452.41 |
1,460,196.34 |
| 应付管理人报酬 |
242,540.58 |
297,645.20 |
| 应付托管费 |
80,846.85 |
99,215.07 |
| 应付销售服务费 |
6,278.45 |
7,318.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,000.53 |
8,066.93 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
177,343.01 |
258,436.97 |
| 负债合计 |
1,468,544.95 |
138,032,321.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
453,921,938.15 |
546,636,947.46 |
| 未分配利润 |
32,222,626.45 |
30,953,888.59 |
| 所有者权益合计 |
486,144,564.60 |
577,590,836.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
487,613,109.55 |
715,623,157.75 |
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