天弘招利短债E(022538)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
5,868,845,166.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,868,845,166.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
55,313,281.33 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,008,536,963.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
404,321,559.87 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
83,930,661.43 |
| 应付管理人报酬 |
1,507,169.42 |
| 应付托管费 |
502,389.82 |
| 应付销售服务费 |
461,532.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
504,146.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
382,015.12 |
| 负债合计 |
491,609,474.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,215,255,338.66 |
| 未分配利润 |
301,672,150.06 |
| 所有者权益合计 |
5,516,927,488.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,008,536,963.41 |
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