天弘安益债券E(022536)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
266,811.20 |
| 存出保证金 |
143,064.17 |
| 交易性金融资产 |
9,812,555,827.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,812,555,827.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
27,334,072.86 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,872,671,006.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,440,251,768.39 |
| 应付证券清算款 |
85,266,323.32 |
| 应付赎回款 |
7,581,830.88 |
| 应付管理人报酬 |
1,901,421.62 |
| 应付托管费 |
633,807.23 |
| 应付销售服务费 |
8,938.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
284,931.63 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
523,966.90 |
| 负债合计 |
1,536,452,988.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,708,996,768.88 |
| 未分配利润 |
627,221,249.24 |
| 所有者权益合计 |
8,336,218,018.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,872,671,006.58 |
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