景顺长城稳定收益债券F(022534)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
801,049.90 |
| 存出保证金 |
7,811.78 |
| 交易性金融资产 |
139,355,748.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
139,355,748.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
160,022,910.14 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
643,247.72 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
426,412,196.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
500,188.22 |
| 应付证券清算款 |
1,276,733.92 |
| 应付赎回款 |
92,936.18 |
| 应付管理人报酬 |
44,236.28 |
| 应付托管费 |
14,745.43 |
| 应付销售服务费 |
2,366.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
37,973.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
33,007.18 |
| 负债合计 |
2,002,186.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
383,095,983.70 |
| 未分配利润 |
41,314,025.59 |
| 所有者权益合计 |
424,410,009.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
426,412,196.13 |
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