天弘多元收益债券E(022527)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
14,672,216.39 |
16,987,742.09 |
| 存出保证金 |
535,519.36 |
654,875.93 |
| 交易性金融资产 |
2,778,779,541.86 |
3,486,500,193.76 |
| 其中：股票投资 |
483,842,928.97 |
599,953,934.52 |
| 债券投资 |
2,294,936,612.89 |
2,886,546,259.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
571,000.00 |
478,973.51 |
| 应收证券清算款 |
5,435,598.40 |
2,939,365.09 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
611,863.67 |
40,183,252.73 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,800,806,446.31 |
3,550,576,727.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
370,218,140.85 |
531,286,556.12 |
| 应付证券清算款 |
3,586,761.42 |
4,037,246.74 |
| 应付赎回款 |
2,383,684.13 |
5,793,802.09 |
| 应付管理人报酬 |
796,115.23 |
1,045,526.88 |
| 应付托管费 |
199,028.83 |
261,381.69 |
| 应付销售服务费 |
183,351.32 |
360,837.70 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
45,966.04 |
56,834.75 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
333,919.87 |
604,812.99 |
| 负债合计 |
377,746,967.69 |
543,446,998.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,946,465,935.91 |
2,555,938,362.99 |
| 未分配利润 |
476,593,542.71 |
451,191,365.69 |
| 所有者权益合计 |
2,423,059,478.62 |
3,007,129,728.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,800,806,446.31 |
3,550,576,727.64 |
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