天弘永利优享债券E(022526)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘永利优享债券E(022526)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,025.53	1,019.46
存出保证金	-	-
交易性金融资产	699,231,654.05	588,112,009.48
其中：股票投资	115,566,779.48	68,617,660.72
债券投资	583,664,874.57	519,494,348.76
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	3,661,000.00	1,130,924.77
应收证券清算款	326,215.84	-
应收利息	-	-
应收股利	280,797.66	-
应收申购款	15,594.96	7,518,261.25
其他资产	-	-
资产总计	712,375,915.39	600,987,078.42
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	112,563,702.19	121,292,781.86
应付证券清算款	2,552.00	-
应付赎回款	13,537,681.39	7,455,957.24
应付管理人报酬	367,051.60	293,358.42
应付托管费	104,871.93	83,816.70
应付销售服务费	141,995.84	150,053.44
应付交易费用	-	-
应交税费	25,684.04	15,040.29
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	126,280.04	199,466.67
负债合计	126,869,819.03	129,490,474.62
所有者权益
实收基金	537,492,669.15	437,233,233.30
未分配利润	48,013,427.21	34,263,370.50
所有者权益合计	585,506,096.36	471,496,603.80
负债及所有者权益总计	712,375,915.39	600,987,078.42

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