天弘永利优享债券E(022526)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,019.46 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
588,112,009.48 |
| 其中：股票投资 |
68,617,660.72 |
| 债券投资 |
519,494,348.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,130,924.77 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,518,261.25 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
600,987,078.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
121,292,781.86 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,455,957.24 |
| 应付管理人报酬 |
293,358.42 |
| 应付托管费 |
83,816.70 |
| 应付销售服务费 |
150,053.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,040.29 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
199,466.67 |
| 负债合计 |
129,490,474.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
437,233,233.30 |
| 未分配利润 |
34,263,370.50 |
| 所有者权益合计 |
471,496,603.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
600,987,078.42 |
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