南方产业智选股票C(022518)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,100,637.77 |
247,030.35 |
| 存出保证金 |
184,280.79 |
160,043.51 |
| 交易性金融资产 |
2,128,093,261.34 |
1,773,983,446.25 |
| 其中：股票投资 |
2,128,093,261.34 |
1,773,983,446.25 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
5,707,358.70 |
262,579.20 |
| 应收申购款 |
856,375.29 |
6,550,389.91 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,317,737,038.43 |
1,980,597,199.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
22,957,793.05 |
736.87 |
| 应付赎回款 |
6,061,026.15 |
8,372,646.26 |
| 应付管理人报酬 |
2,313,545.05 |
1,940,789.11 |
| 应付托管费 |
385,590.82 |
323,464.86 |
| 应付销售服务费 |
137,470.25 |
9,806.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
743,978.33 |
446,936.42 |
| 负债合计 |
32,599,403.65 |
11,094,380.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,190,663,041.58 |
1,067,779,310.96 |
| 未分配利润 |
1,094,474,593.20 |
901,723,508.47 |
| 所有者权益合计 |
2,285,137,634.78 |
1,969,502,819.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,317,737,038.43 |
1,980,597,199.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
